汇添富鑫和纯债A

(015834)开放式-纯债债券型

基金经理：杨靖刘宁

单位净值:1.0441	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0891	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:添富鑫和A
最新规模:20.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成深证	100.0070	9,900.70%
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9334	0.46%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富华	0.8167	2.37%
汇添富华	0.8136	2.37%
汇添富中	0.7211	2.28%
汇添富上	0.9726	2.27%
汇添富中	1.3164	2.16%
汇添富中	1.3179	2.15%
汇添富上	1.4925	2.14%
汇添富上	1.4950	2.14%
汇添富积	1.0140	2.14%
汇添富中	0.8286	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.75%	4.99%	-0.13%	5.11%	2.89%	-	9.13%
同类排名(纯债债券型)	479/2050	541/1503	1919/2317	629/1706	893/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	5.49%	4.99%	-0.13%	5.11%	2.89%	-	3.56%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	116,758.28	56.95

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	37,130.60	18.11
22国开03	220203	25,863.20	12.61
24国开02	240202	24,685.50	12.04
23国开03	230203	15,697.40	7.66
24国开03	240203	13,381.60	6.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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