易米开鑫价值优选混合C

(015664)开放式-偏股混合型

基金经理：包丽华

单位净值:0.9599	净值增长率:-0.55%	累计净值:0.9599	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易米开鑫C
最新规模:1.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
中金先进	0.8538	4.38%
中金先进	0.8497	4.37%
长城景气	0.9782	4.28%
长城景气	0.9732	4.28%
鹏华弘鑫	1.3313	4.19%
东方惠新	0.7517	4.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易米开泰	0.6458	2.22%
易米开泰	0.6403	2.20%
易米中证	0.7552	2.08%
易米中证	0.7506	2.08%
易米低碳	0.5675	1.02%
易米低碳	0.5713	1.01%
易米国证	0.7040	0.82%
易米国证	0.6965	0.81%
易米研究	0.7400	0.67%
易米研究	0.7446	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.47%	-9.38%	-1.70%	-7.55%	5.57%	-	-4.01%
同类排名(偏股混合型)	950/2800	680/2333	1157/2886	694/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-15.06%	-4.25%	-12.15%	-	-27.24%	-
年化收益率(%)	6.94%	-9.38%	-1.70%	-7.55%	5.57%	-	-2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易米开鑫数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	51.09%
租赁和商务服务业	5.87%
采矿业	2.17%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	9.78%	1422
贵州茅台	0	0	9.27%	2538
健康元	0	0	8.65%	22
天坛生物	0	0	8.63%	90
分众传媒	0	0	5.87%	297
五粮液	0	0	5.39%	1342

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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