易米开鑫价值优选混合C

(015664)开放式-偏股混合型

基金经理：包丽华

单位净值:1.0141	净值增长率:-1.11%	累计净值:1.0141	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易米开鑫C
最新规模:1.34亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢高端	0.6249	2.83%
永赢高端	0.6296	2.83%
金信精选	0.8392	2.60%
金信精选	0.8355	2.60%
永赢半导	0.7496	2.53%
永赢半导	0.7445	2.52%
东方惠新	0.6553	2.50%
中欧智能	0.8048	2.34%
华富国泰	0.9559	2.33%
中欧智能	0.7960	2.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易米中证	0.7706	0.67%
易米中证	0.7749	0.66%
易米和丰	1.3731	0.02%
易米和丰	1.3925	0.01%
易米远见	1.0002	0.00%
易米远见	0.9999	-0.01%
易米低碳	0.6363	-0.19%
易米低碳	0.6324	-0.19%
易米国证	0.7233	-0.19%
易米国证	0.7160	-0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	0.44%	3.85%	-7.55%	5.57%	-	1.41%
同类排名(偏股混合型)	755/2716	316/2206	736/2886	694/2211	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-3.76%	-12.31%	-1.76%	-12.15%	-	-22.56%	-
年化收益率(%)	2.25%	0.44%	3.85%	-7.55%	5.57%	-	0.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，易米开鑫数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.88%
租赁和商务服务业	5.61%
采矿业	1.88%
房地产业	0.76%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.56%	2544
美的集团	0	0	9.25%	1423
健康元	0	0	8.56%	22
天坛生物	0	0	7.79%	90
五粮液	0	0	5.75%	1338
分众传媒	0	0	5.61%	297

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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