国投瑞银瑞利混合(LOF)C

(015652)开放式-平衡混合型

基金经理：綦缚鹏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.3710	净值增长率:-0.34%	累计净值:2.3710	净值更新日期:2024/5/31	基金简称:国投瑞利C
最新规模:23.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.8784	3.51%
华富科技	0.7610	3.31%
德邦稳盈	0.7411	2.87%
鹏华沪深	0.8146	2.25%
华夏军工	1.2230	1.75%
平安医疗	1.6621	1.62%
华安大安	1.8200	1.56%
金信核心	0.9094	1.47%
华富健康	1.0128	1.44%
银华体育	1.1840	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9540	0.85%
国投瑞银	0.8350	0.85%
国投瑞银	0.9610	0.84%
国投瑞银	0.7838	0.84%
国投瑞银	0.8450	0.84%
国投瑞银	0.7884	0.83%
国投瑞银	0.8437	0.63%
国投瑞银	0.8436	0.62%
国投瑞银	0.7440	0.41%
国投瑞银	0.7360	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	6.32%	-5.91%	-0.67%	-	1.28%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	6.32%	-5.91%	-0.67%	-	0.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	40.42%
采矿业	8.20%
批发和零售业	7.71%
房地产业	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	3.58%
农、林、牧、渔业	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
电投能源	0	0	4.58%	54
顾家家居	0	0	3.43%	127
裕同科技	0	0	3.28%	52
赛轮轮胎	0	0	3.12%	520
一心堂	0	0	2.84%	61
华发股份	0	0	2.71%	72
玲珑轮胎	0	0	2.43%	142
TCL科技	0	0	2.30%	467
海大集团	0	0	2.25%	180
招商轮船	0	0	2.18%	168

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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