国投瑞银瑞利混合(LOF)C

(015652)开放式-平衡混合型

基金经理：綦缚鹏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.3310	净值增长率:1.66%	累计净值:2.3310	净值更新日期:2024/10/14	基金简称:国投瑞利C
最新规模:22.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	2.3341	-0.27%	闁告帞濞€濞咃拷

以下是热门基金
摩根智选	2.4926	-0.41%
摩根亚太	0.9978	-0.70%
大成沪深	1.0035	-0.34%
华夏稳增	2.9470	0.14%
诺安先锋	2.7148	0.05%
天治核心	0.3938	0.08%
大成价值	0.6933	-0.87%
诺安价值	1.6765	-0.70%
博时价值	1.0110	0.00%
富国天瑞	0.7676	0.42%
易方达安	2.0162	0.09%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宏利复兴	1.5430	1.92%
宏利绩优	1.5625	1.76%
前海开源	1.5369	1.61%
财通多策	1.2050	1.18%
金鹰周期	0.7254	1.07%
长城新兴	2.5550	1.02%
益民服务	1.5292	1.00%
东吴安享	0.5476	0.98%
富安达新	0.6468	0.87%
浦银安盛	2.5357	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9402	1.04%
国投瑞银	0.9454	1.04%
国投瑞银	1.0189	0.45%
国投瑞银	1.0035	0.45%
国投瑞银	1.9582	0.40%
国投瑞银	1.9398	0.39%
国投瑞银	0.6315	0.38%
国投瑞银	1.0302	0.38%
国投瑞银	1.0395	0.38%
国投瑞银	0.6410	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	4.53%	-5.91%	-0.67%	-	-0.43%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	4.53%	-5.91%	-0.67%	-	-0.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	37.32%
采矿业	7.83%
批发和零售业	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	4.85%
房地产业	3.14%
农、林、牧、渔业	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	2.05%
金融业	1.51%
卫生和社会工作	0.17%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
电投能源	18.89	-1.05%	4.16%	1003
裕同科技	25.66	-2.40%	3.71%	507
TCL科技	4.66	-1.06%	3.11%	1346
赛轮轮胎	15.09	-2.14%	3.04%	1700
一心堂	13.30	-0.23%	3.00%	323
顾家家居	27.34	0.70%	2.91%	738
海大集团	50.50	-2.73%	2.55%	1124
中煤能源	10.07	-1.08%	2.15%	708
招商南油	3.08	0.33%	2.06%	523
瀚蓝环境	21.18	-0.19%	2.05%	585

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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