鹏华安盈宝货币C

(015609)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：叶朝明方莉

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.436	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华安盈C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.8335	2.518%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
英大现金	0.8353	2.125%
兴业安润	0.8733	2.113%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
鹏华医药	0.9745	5.11%
鹏华医药	0.8218	5.10%
鹏华创新	0.7580	4.68%
鹏华创新	0.7765	4.68%
鹏华产业	1.1404	3.00%
鹏华产业	0.8211	3.00%
鹏华优质	0.8238	2.94%
鹏华优质	0.8683	2.93%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-8	2024-7-7	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2
七日年化收益率(%)	1.636%	1.653%	1.680%	1.730%	1.742%	1.750%
同类排名(货币A)	149/539	153/538	131/538	134/538	133/538	102/538
万份收益(元)	0.4375	0.8723	0.4361	0.4407	0.4442	0.4818
近一年收益率(%)	2.06%	2.06%	2.06%	2.07%	2.06%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	511,969.12	23.52
政策性金融债	61,114.18	2.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD029	112403029	78,387.60	3.60
24平安银行CD020	112411020	69,046.80	3.17
24交通银行CD087	112406087	68,589.20	3.15
23农发06	230406	61,114.20	2.81
24恒丰银行CD091	112419091	59,408.90	2.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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