国泰国证航天军工指数(LOF)C

(015599)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0491	净值增长率:0.71%	累计净值:1.0491	净值更新日期:2024/7/29	基金简称:航天军工C
最新规模:7.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9371	1.98%
华安三菱	0.9382	1.98%
易方达标	0.3857	1.93%
易方达标	2.7060	1.84%
广发美国	0.1685	1.57%
道琼斯ET	1.0377	1.56%
南方道琼	1.2490	1.54%
南方道琼	1.2192	1.53%
广发美国	1.2010	1.52%
招商中证	1.0933	1.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1776	1.17%
国泰富时	1.4642	1.16%
国泰中证	0.8419	1.11%
国泰中证	0.9768	1.09%
国泰中证	0.9763	1.09%
国泰富时	1.1106	1.08%
国泰富时	1.1126	1.08%
国泰标普	1.4450	1.04%
国泰中证	0.8814	1.03%
国泰中证	0.8879	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.56%	-13.03%	-1.74%	-12.73%	1.55%	-	-13.02%
同类排名(复制指数型)	267/2578	851/2165	934/2574	1548/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-0.14%	-14.92%	-6.51%	-7.03%	-	-23.32%	-
年化收益率(%)	19.12%	-13.03%	-1.74%	-12.73%	1.55%	-	-5.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，国泰国证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	90.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.86%
建筑业	0.70%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	10.78%	797
中国重工	0	0	6.32%	228
航发动力	0	0	5.71%	172
中航光电	0	0	4.87%	276
紫光国微	0	0	3.95%	76
中航沈飞	0	0	3.93%	239
中航西飞	0	0	3.58%	179
中航机载	0	0	3.09%	52
光启技术	0	0	2.76%	24
中国动力	0	0	2.44%	140

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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