中金金誉债券

(015580)开放式-纯债债券型

基金经理：闫雯雯

单位净值:1.0132	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0511	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:中金金誉
最新规模:4.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新盛	1.0293	0.11%
中金金选	0.8119	0.10%
中金浙金	1.0127	0.09%
中金金选	0.8046	0.09%
中金新元	1.1305	0.08%
中金鑫福	1.0171	0.08%
中金新元	1.1243	0.07%
中金纯债	1.2547	0.04%
中金鑫裕	1.0073	0.04%
中金鑫裕	1.0049	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	2.93%	1.70%	2.82%	0.59%	-	5.19%
同类排名(纯债债券型)	1382/1715	1045/1295	1599/1821	985/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	-	11.46%	-
年化收益率(%)	2.90%	2.93%	1.70%	2.82%	0.59%	-	2.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	16,417.68	38.31
国债	7,129.57	16.64

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债24	230024	7,129.57	16.64
21上海银行	2120071	4,110.91	9.59
21中国银行02	2128024	4,109.36	9.59
21招商银行小微债03	2128027	4,104.60	9.58
21广发银行小微债	2128041	4,092.80	9.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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