山西证券裕辰债券发起式

(015500)开放式-纯债债券型

基金经理：蓝烨倪伟杰

单位净值:1.0526	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0826	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:山西裕辰
最新规模:80.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.9788	1.84%
山西证券	0.9802	1.84%
山西证券	0.9645	1.28%
山西证券	0.9696	1.27%
山西证券	0.7216	1.11%
山证裕泰	1.1353	0.06%
山证裕睿	1.0469	0.06%
山证裕睿	1.0353	0.05%
山西证券	1.0397	0.05%
山西证券	1.0526	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.13%	5.44%	3.42%	4.30%	0.52%	-	8.40%
同类排名(纯债债券型)	200/1708	116/1290	203/1821	391/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	-	11.63%	-
年化收益率(%)	6.25%	5.44%	3.42%	4.30%	0.52%	-	3.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	57,839.44	7.22
国债	51,407.84	6.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21附息国债04	210004	51,407.80	6.41
22国开08	220208	18,648.30	2.33
23国开07	230207	15,294.00	1.91
19国开09	190209	12,635.80	1.58
23进出15	230315	11,261.40	1.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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