山西证券裕辰债券发起式

(015500)开放式-一级债基

基金经理：蓝烨倪伟杰

单位净值:1.0839	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1139	净值更新日期:2025/1/6
基金简称:山西裕辰
最新规模:40.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	1.0241	0.26%
山证裕泰	1.0921	0.16%
山证改革	1.0532	0.11%
山证裕睿	1.0384	0.08%
山证裕利	1.1226	0.07%
山证裕睿	1.0277	0.07%
山西证券	1.0839	0.03%
山证超短	1.1386	0.02%
山证超短	1.1389	0.02%
山证超短	1.1129	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.00%	6.53%	0.27%	6.21%	4.30%	-	11.62%
同类排名(一级债基)	678/2827	417/2761	539/2880	450/2817	530/2797	/	--
同类平均(一级债基)	2.49%	4.72%	0.00%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	6.01%	6.53%	0.27%	6.21%	4.30%	-	4.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	64,298.29	15.73
政策性金融债	26,091.12	6.39

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债11	019743	26,935.60	6.59
24国债04	019735	24,126.50	5.90
24附息国债04	240004	13,236.10	3.24
22国开17	220217	13,073.40	3.20
24进出08	240308	13,017.70	3.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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