平安乐享一年定开债A
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近1年涨幅
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6.78%
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.17% | 2.17% | -- | 2.17% | 2.44% | 6.78% | 14.99% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2386/2788 | 2577/2722 | -- | 2633/2815 | 2056/2797 | 2064/2599 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.47% | 4.64% | -- | 4.59% | 2.89% | 8.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.33% | 2.17% | -- | 2.17% | 2.44% | 2.26% | 2.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 277,490.21 | 34.20 |
| 普通金融债 | 227,629.72 | 28.05 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-12-20 |
| 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-18 |
| 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-18 |
| 关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业... | 开放式基金申购、 | 2024-12-14 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-09-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安乐享一年定开债A(007758)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安乐享一年定开债A(007758)持有人结构
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报告期
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平安乐享一年定开债A(007758)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安乐享一年定开债A(007758)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安乐享一年定开债A(007758)持仓变化
报告日
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平安乐享一年定开债A(007758)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安乐享一年定开债A(007758)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇丰亚洲 | 8.2320 | 0.36% |
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| 平安股息 | 1.3571 | 0.18% |
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