万家鑫橙纯债债券C

(015472)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0301	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.0675	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:万家鑫橙C
最新规模:40.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北证	0.9738	19.06%
万家北证	0.9766	19.05%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
万家经济	1.2746	15.65%
万家经济	1.2227	15.64%
万家创业	0.6477	15.58%
万家创业	0.6612	15.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	3.80%	3.07%	2.53%	1.10%	-	6.85%
同类排名(纯债债券型)	586/1850	606/1375	561/1706	1046/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	3.15%	4.00%	-	10.99%	-
年化收益率(%)	3.29%	3.80%	3.07%	2.53%	1.10%	-	2.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	162,069.31	39.90

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开20	220220	51,675.20	12.72
22国开03	220203	32,907.80	8.10
24国开05	240205	31,181.30	7.68
23国开02	230202	24,582.50	6.05
19国开08	190208	21,722.50	5.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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