中信建投景安债券A

(015410)开放式-纯债债券型

基金经理：许健

单位净值:1.0318	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.0908	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:中信景安A
最新规模:27.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰盈	1.0218	1.24%
中银恒利	1.0665	0.60%
天弘弘丰	1.2212	0.40%
天弘弘丰	1.1925	0.39%
博时富尊	1.0417	0.23%
交银强化	1.2072	0.16%
交银强化	1.1642	0.16%
国泰睿元	1.0149	0.12%
国富恒久	1.2393	0.11%
新华安享	0.9889	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.8196	2.34%
中信建投	1.8009	2.34%
中信建投	0.6482	1.20%
中信建投	0.6255	1.20%
中信建投	1.6227	1.09%
中信建投	1.3288	1.09%
中信建投	2.1165	0.64%
中信建投	2.0721	0.64%
中信建投	1.3318	0.54%
中信建投	1.3161	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	3.10%	-1.01%	5.75%	2.87%	-	9.15%
同类排名(纯债债券型)	977/2123	709/1610	2045/2319	379/1709	909/1263	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-0.46%	5.17%	4.00%	11.26%	-
年化收益率(%)	2.27%	3.10%	-1.01%	5.75%	2.87%	-	3.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	194,023.95	70.12
国债	60,875.96	22.00

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	83,087.40	30.03
19国开15	190215	65,840.10	23.79
24附息国债14	240014	60,876.00	22.00
23国开07	230207	24,591.20	8.89
24国开08	240208	20,505.20	7.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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