山西证券裕享增强发起式A

(015239)开放式-二级债基

基金经理：缪佳严撼

单位净值:1.0398	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.0398	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:山证裕享A
最新规模:0.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.5929	0.47%
山西证券	0.5818	0.47%
山西证券	0.9705	0.46%
山西证券	0.9757	0.45%
山证策略	1.0175	0.28%
山西证券	0.7205	0.24%
山证裕泰	1.1364	0.10%
山西证券	1.0404	0.07%
山证裕睿	1.0475	0.06%
山西证券	1.0054	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.51%	1.03%	1.83%	2.58%	-0.45%	-	3.98%
同类排名(二级债基)	67/592	194/459	271/595	87/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-	-0.97%	-
年化收益率(%)	9.03%	1.03%	1.83%	2.58%	-0.45%	-	1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	12.11%
采矿业	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14%
房地产业	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科伦药业	0	0	2.24%	550
安徽合力	0	0	1.76%	194
中国海油	0	0	1.55%	1063
双环传动	0	0	1.50%	113
海澜之家	0	0	1.17%	255
浙能电力	0	0	1.14%	273
百奥泰	0	0	1.14%	27
贵州茅台	0	0	1.11%	2798
宁德时代	0	0	0.96%	3011

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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