中银沃享一年定期开放债券发起式

(015120)开放式-纯债债券型

基金经理：林炎滨

单位净值:1.0038	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0542	净值更新日期:2024/5/22
基金简称:中银沃享
最新规模:20.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
汇泉安阳	1.3650	0.24%
汇泉安阳	1.3479	0.23%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%
泰信汇利	1.0432	0.17%
泰信汇利	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银养老	0.8564	0.65%
中银慧泽	0.7969	0.53%
中银慧泽	0.7909	0.52%
中银新能	0.9168	0.50%
中银新能	0.9231	0.50%
中银沪深	1.6560	0.43%
中银安康	1.0101	0.37%
中银安康	1.0018	0.36%
中银养老	1.0202	0.30%
中银慧泽	0.8940	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	2.92%	1.15%	2.93%	1.35%	-	5.53%
同类排名(纯债债券型)	1258/1566	995/1233	1618/1821	927/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.10%	2.17%	4.00%	-	11.91%	-
年化收益率(%)	3.23%	2.92%	1.15%	2.93%	1.35%	-	2.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	97,923.33	48.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	30,538.10	15.11
21农发06	210406	18,399.00	9.11
23农发13	230413	17,307.50	8.57
22农发清发03	092218003	16,314.00	8.07
20农发05	200405	15,364.60	7.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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