景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A

(014973)开放式-纯债债券型

基金经理：赵天彤彭成军

单位净值:1.0515	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1236	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:景顺悦利A
最新规模:62.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
中邮纯债	1.3310	0.15%
中邮纯债	1.3510	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.1570	2.25%
景顺长城	0.8914	1.80%
景顺长城	1.3570	1.80%
景顺长城	1.1884	1.54%
景顺长城	1.1679	1.53%
景顺长城	1.5950	1.53%
景顺长城	1.6798	1.48%
景顺长城	1.5810	1.48%
景顺长城	0.6794	1.46%
景顺长城	0.6709	1.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.33%	6.82%	-0.10%	6.88%	3.29%	-	12.75%
同类排名(纯债债券型)	228/2050	128/1503	1697/2317	150/1706	680/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	6.66%	6.82%	-0.10%	6.88%	3.29%	-	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	194,821.51	31.03
国债	34,530.73	5.50

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	59,119.60	9.41
23农发清发22	09230422	51,547.50	8.21
24农发03	240403	49,891.30	7.95
20附息国债06	200006	34,530.70	5.50
24农发清发12	09240412	34,263.10	5.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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