恒生前海兴享混合A

(014744)开放式-平衡混合型

基金经理：胡启聪

单位净值:0.6247	净值增长率:-0.45%	累计净值:0.6247	净值更新日期:2024/7/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒生兴享A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安医疗	1.5792	3.71%
华富健康	0.9416	3.35%
广发鑫享	1.5085	2.89%
汇添富医	1.2000	2.48%
金鹰智慧	0.4757	2.41%
汇添富医	1.1940	2.40%
富国精准	2.2513	2.29%
华泰柏瑞	0.9273	1.98%
中欧瑾和	1.0304	1.56%
华夏兴和	2.5460	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.6332	1.36%
恒生前海	0.6327	1.35%
恒生前海	1.0043	0.31%
恒生前海	1.0107	0.31%
恒生前海	1.0025	0.08%
恒生前海	1.0024	0.07%
恒生前海	1.0012	0.06%
恒生前海	1.0018	0.06%
恒生前海	1.0708	0.05%
恒生前海	1.0795	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-28.72%	-5.91%	-6.87%	-	-37.53%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-28.72%	-5.91%	-6.87%	-	-20.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，恒生前海数据不全。
在财务资质方面，恒生前海数据不全。
在持仓周转率方面，恒生前海数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	33.16%
采矿业	26.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.43%
金融业	6.88%
文化、体育和娱乐业	4.88%
租赁和商务服务业	3.92%
建筑业	2.66%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
珀莱雅	0	0	5.68%	40
西部矿业	0	0	4.80%	280
洛阳钼业	0	0	4.77%	639
伊利股份	0	0	4.69%	676
中国联通	0	0	4.28%	139
三七互娱	0	0	4.12%	121
陕西煤业	0	0	4.10%	497
中国重汽	0	0	3.99%	80
分众传媒	0	0	3.92%	297
建设银行	0	0	3.92%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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