恒生前海恒源嘉利债券C

(014743)开放式-二级债基

基金经理：张昆吕程

单位净值:1.0498	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0498	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒生嘉利C
最新规模:5.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8070	1.77%
民生加银	0.7790	1.70%
融通可转	1.0702	1.36%
融通可转	1.0301	1.36%
西部利得	1.4180	1.07%
博时信用	2.9470	1.06%
博时信用	3.0680	1.05%
西部利得	1.4550	1.04%
申万菱信	1.7930	1.01%
申万菱信	1.8000	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.8295	1.07%
恒生前海	0.9995	0.99%
恒生前海	0.9933	0.99%
恒生前海	1.0672	0.91%
恒生前海	0.5477	0.88%
恒生前海	0.5521	0.86%
恒生前海	0.6735	0.67%
恒生前海	0.6287	0.35%
恒生前海	0.6283	0.35%
恒生前海	1.0030	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	3.62%	2.26%	3.19%	-0.53%	-	4.98%
同类排名(二级债基)	226/581	67/450	235/595	51/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.83%	-0.09%	1.53%	0.33%	-	0.35%	-
年化收益率(%)	4.74%	3.62%	2.26%	3.19%	-0.53%	-	2.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，恒生前海数据不全。
在财务资质方面，恒生前海数据不全。
在持仓周转率方面，恒生前海数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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