恒生前海恒源嘉利债券C

(014743)开放式-二级债基

基金经理：张昆

单位净值:1.0237	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0337	净值更新日期:2025/1/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒生嘉利C
最新规模:5.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝增强	1.3821	1.45%
华宝增强	1.2844	1.45%
融通可转	0.9686	1.04%
融通可转	1.0085	1.03%
大成可转	1.5601	0.98%
大成可转	1.5567	0.97%
金鹰元丰	1.4523	0.95%
诺安增利	1.7100	0.95%
金鹰元丰	1.4272	0.94%
诺安增利	1.5740	0.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.6346	1.90%
恒生前海	0.6280	1.88%
恒生前海	0.9031	1.75%
恒生前海	0.6963	1.02%
恒生前海	1.0620	0.86%
恒生前海	1.0347	0.10%
恒生前海	1.0532	0.10%
恒生前海	1.0037	0.08%
恒生前海	1.0035	0.07%
恒生前海	1.0619	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.68%	0.50%	-1.16%	1.85%	3.19%	-	3.35%
同类排名(二级债基)	640/693	532/542	800/801	531/598	51/422	/	--
同类平均(二级债基)	3.74%	6.37%	0.11%	4.97%	0.33%	0.18%	-
年化收益率(%)	-3.37%	0.50%	-1.16%	1.85%	3.19%	-	1.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，恒生前海数据不全。
在财务资质方面，恒生前海数据不全。
在持仓周转率方面，恒生前海数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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