交银优享一年持有期混合(FOF)C

(014681)开放式-混合型FOF

基金经理：刘兵

单位净值:0.9400	净值增长率:0.37%	累计净值:0.9400	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银优享C
最新规模:1.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.8832	2.78%
国泰优选	0.6373	2.61%
国泰民安	1.0071	1.77%
国泰稳健	0.9089	1.33%
广发积极	0.9379	1.09%
广发积极	0.9342	1.08%
鹏华易诚	1.0205	0.99%
鹏华易诚	1.0168	0.97%
鹏华易选	0.9904	0.94%
鹏华易选	0.9935	0.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9244	3.77%
交银中证	0.9218	3.77%
交银环球	2.4840	2.05%
交银瑞元	0.9466	0.90%
交银瑞思	0.8699	0.75%
交银智选	0.6255	0.68%
交银智选	0.6363	0.66%
交银智选	0.8991	0.54%
交银智选	0.8964	0.53%
交银启欣	0.4955	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-2.82%	-1.33%	-1.98%	-	-6.00%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-2.82%	-1.33%	-1.98%	-	-2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	8.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银优享以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银优享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银优享以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银优享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优享以小盘股为主。
在财务资质方面，交银优享以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银优享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	8.41%
采矿业	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.41%
批发和零售业	0.23%
科学研究和技术服务业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
佩蒂股份	0	0	1.50%	277
电投能源	0	0	1.42%	1003
安利股份	0	0	0.69%	244
福耀玻璃	0	0	0.63%	1291
晋控煤业	0	0	0.44%	744
光线传媒	0	0	0.41%	803
鲁西化工	0	0	0.39%	642
郑煤机	0	0	0.36%	972
华帝股份	0	0	0.30%	582
电连技术	0	0	0.29%	919

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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