工银优质发展混合A

(014666)开放式-偏股混合型

基金经理：张宇帆宋炳珅

单位净值:0.9351	净值增长率:-0.69%	累计净值:0.9351	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银发展A
最新规模:1.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
锂电池ET	0.4244	2.24%
稀有金属	0.5722	2.22%
工银国证	0.4674	2.12%
工银国证	0.4703	2.11%
工银中证	0.7887	2.10%
工银中证	0.7894	2.10%
深红利ET	1.7366	2.07%
工银深证	0.9343	1.95%
工银深证	0.9322	1.95%
工银中证	0.7449	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.84%	-1.28%	9.41%	-6.11%	-8.95%	-	-6.49%
同类排名(偏股混合型)	45/2850	221/2370	98/2886	593/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-	-29.42%	-
年化收益率(%)	35.69%	-1.28%	9.41%	-6.11%	-8.95%	-	-2.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银优质数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	30.41%
交通运输、仓储和邮政业	22.85%
制造业	9.09%
金融业	7.76%
批发和零售业	2.06%
建筑业	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45%
科学研究和技术服务业	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.15%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	9.58%	1144
国投电力	0	0	5.53%	286
中国广核	0	0	5.50%	267
招商公路	0	0	5.14%	147
京沪高铁	0	0	4.66%	178
宁沪高速	0	0	4.05%	64
宇通客车	0	0	3.61%	378
中国银行	0	0	2.73%	215
建设银行	0	0	2.62%	270
广深铁路	0	0	2.23%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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