汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C

(014485)开放式-中短期纯债型

基金经理：陆丛凡

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/5/28
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富评债C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.4920	3.43%
汇添富上	0.9012	3.28%
汇添富上	0.9015	3.28%
汇添富中	0.5738	3.24%
汇添富中	0.5781	3.23%
汇添富自	0.7345	2.54%
汇添富自	0.7279	2.54%
汇添富华	0.7102	2.03%
汇添富华	0.7086	2.02%
汇添富中	1.5271	1.99%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	97.68

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,391.49	11.34
普通金融债	2,059.81	2.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15锡城发MTN001(10年	101573007	2,171.21	2.93
23鲁招金MTN001(科创	102380814	2,098.86	2.84
21奉贤新城MTN001	102100249	2,062.17	2.79
23首钢MTN004	102381905	2,059.26	2.78
23中信银行绿色金融债	2328014	2,059.81	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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