交银裕道纯债一年定期开放债券发起

(014464)开放式-纯债债券型

基金经理：季参平于海颖

单位净值:1.0375	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1015	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:交银裕道
最新规模:20.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9244	3.77%
交银中证	0.9218	3.77%
交银环球	2.4840	2.05%
交银瑞元	0.9466	0.90%
交银瑞思	0.8699	0.75%
交银智选	0.6255	0.68%
交银智选	0.6363	0.66%
交银智选	0.8991	0.54%
交银智选	0.8964	0.53%
交银启欣	0.4955	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	3.87%	2.58%	5.98%	1.79%	-	10.48%
同类排名(纯债债券型)	1466/1938	898/1436	1362/1821	85/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.37%	3.51%	4.00%	-	11.43%	-
年化收益率(%)	2.85%	3.87%	2.58%	5.98%	1.79%	-	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	23,983.99	11.80
	19,615.62	9.65
普通企业债	10,367.23	5.10

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22渤海银行01	2228059	13,383.20	6.58
20浦发银行二级03	2028034	10,600.80	5.22
21阿克苏MTN001	102101678	10,367.20	5.10
24重庆银行CD039	112480432	9,812.14	4.83
24萧山农商银行CD040	112480246	9,803.48	4.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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