浦银安盛价值成长混合C

(014011)开放式-偏股混合型

基金经理：蒋佳良

单位净值:1.0325	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.4625	净值更新日期:2025/4/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银价值C
最新规模:5.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方前瞻	1.0877	4.62%
信澳博见	1.5418	4.57%
信澳博见	1.5242	4.56%
红土创新	0.6604	3.90%
红土创新	0.6695	3.90%
弘毅远方	1.0097	3.61%
弘毅远方	1.0090	3.59%
交银瑞元	1.1305	2.98%
申万菱信	1.2643	2.88%
申万菱信	1.2502	2.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.8289	1.32%
浦银安盛	1.8005	1.31%
浦银安盛	1.0995	1.08%
浦银安盛	1.4050	0.65%
浦银安盛	1.3010	0.62%
浦银安盛	0.4652	0.50%
浦银安盛	0.4529	0.49%
浦银安盛	0.7771	0.13%
浦银安盛	0.7920	0.11%
浦银安盛	0.9440	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-04-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.81%	6.49%	-4.64%	5.41%	-16.95%	-18.21%	-43.73%
同类排名(偏股混合型)	2196/3166	1103/2790	2784/3324	1150/2886	1473/2212	999/1364	--
同类平均(偏股混合型)	-1.20%	5.87%	1.05%	2.94%	-12.15%	-5.85%	-
年化收益率(%)	-11.62%	6.49%	-4.64%	5.41%	-16.95%	-6.07%	-12.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	92.52	88.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

制造业	68.75%
采矿业	3.89%
房地产业	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东山精密	0	0	6.67%	304
恒玄科技	0	0	5.07%	547
德业股份	0	0	4.59%	307
宁德时代	0	0	4.09%	3234
中芯国际	0	0	4.04%	857
紫金矿业	0	0	3.89%	2145
恒立液压	0	0	3.17%	324
明阳电气	0	0	2.99%	109
深南电路	0	0	2.91%	168
中国铝业	0	0	2.83%	214

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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