浦银安盛价值成长混合C

(014011)开放式-偏股混合型

基金经理：蒋佳良

单位净值:0.9316	净值增长率:0.57%	累计净值:1.3616	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银价值C
最新规模:4.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.9318	2.25%
浦银安盛	0.9330	2.25%
浦银安盛	0.7177	1.70%
浦银安盛	0.8684	1.62%
浦银安盛	0.5423	1.61%
浦银安盛	0.8649	1.61%
浦银安盛	2.9029	1.12%
浦银安盛	2.9415	1.11%
浦银安盛	1.2400	0.98%
浦银安盛	1.3300	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.18%	-16.00%	-9.30%	-16.95%	-33.46%	-	-49.23%
同类排名(偏股混合型)	1022/2850	993/2370	1576/2886	1473/2212	1245/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	4.37%	-16.00%	-9.30%	-16.95%	-33.46%	-	-18.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	92.52	88.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.61%
采矿业	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	5.91%	1950
恒玄科技	0	0	4.90%	153
洛阳钼业	0	0	4.60%	552
水晶光电	0	0	4.12%	256
寒武纪	0	0	3.63%	377
德业股份	0	0	3.50%	234
金杯电工	0	0	3.45%	68
中际旭创	0	0	3.35%	1508
古井贡酒	0	0	3.28%	276
广日股份	0	0	3.28%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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