国金惠利纯债A

(013947)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.9995	净值增长率:0.06%	累计净值:0.9995	净值更新日期:2022/11/16
基金简称:国金惠利A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1312	1.19%
天弘弘丰	1.1061	1.18%
万家鑫安	0.9981	0.53%
万家鑫安	0.9999	0.53%
万家鑫安	1.0001	0.52%
交银强化	1.1098	0.44%
交银强化	1.0717	0.44%
中邮纯债	1.2870	0.39%
中邮纯债	1.3060	0.38%
平安双债	1.3307	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金自主	0.5851	2.87%
国金自主	0.5963	2.86%
国金ESG	0.6852	2.79%
国金ESG	0.6965	2.79%
国金核心	0.8190	2.25%
国金核心	0.8062	2.25%
国金新兴	0.8199	2.18%
国金新兴	0.8310	2.18%
国金鑫悦	0.9200	1.98%
国金鑫悦	0.9019	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-0.06%	-	-0.05%
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	-	-	-	10.97%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-0.06%	-	-0.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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