中银证券恒瑞9个月持有期混合A

(013929)开放式-偏债混合型

基金经理：王玉玺

单位净值:0.9709	净值增长率:0.30%	累计净值:0.9709	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证恒瑞A
最新规模:3.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.5189	2.57%
中银证券	1.3105	2.38%
中银证券	1.2822	2.37%
中银证券	0.8568	2.26%
中银证券	0.8447	2.24%
中银证券	0.3953	1.88%
中银证券	0.4015	1.88%
中银证券	0.4254	0.97%
中银证券	0.4360	0.95%
中银证券	1.2775	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.54%	4.70%	4.00%	-1.36%	-4.69%	-	-2.91%
同类排名(偏债混合型)	2600/4650	2878/4584	2817/5010	1533/5046	1247/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	6.56%	7.02%	4.74%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	7.08%	4.70%	4.00%	-1.36%	-4.69%	-	-0.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	11.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中银证券以价值型为主。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	20.08%
采矿业	2.54%
金融业	1.25%
科学研究和技术服务业	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45%
农、林、牧、渔业	0.19%
批发和零售业	0.18%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科伦药业	0	0	1.33%	359
中国船舶	0	0	0.98%	656
兔宝宝	0	0	0.94%	41
贵州茅台	0	0	0.91%	2091
航天电子	0	0	0.87%	36
紫金矿业	0	0	0.74%	1809
沪电股份	0	0	0.74%	843
江苏神通	0	0	0.71%	6
华测检测	0	0	0.70%	55
福瑞股份	0	0	0.63%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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