中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A
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数据日期：2024-11-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.68% | -5.19% | -0.23% | -- | -8.90% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -4.07% | -5.19% | -0.23% | -- | -3.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金2024年第... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金2024年中... | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银国际证券股份有限公司关于增加腾安基金为旗下部分基金销售机构并进行... | 增加代销机构,基 | 2024-08-14 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金2024年第... | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优... | 增加代销机构,基 | 2024-06-12 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金2024年第... | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)持有人结构
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报告期
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)持仓变化
报告日
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安稳健 | 1.0423 | 0.34% | |
| 上银稳健 | 0.9270 | 0.33% | |
| 上银稳健 | 0.9346 | 0.32% | |
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