创金合信恒宁30天滚动持有短债A

(013728)开放式-中短期纯债型

基金经理：谢创黄佳祥

七日年化收益率:1.097%	每万份收益:1.0968	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/03/10
最新规模:0.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:创金恒宁A

名称	最新净值	增长率
创金合信	1.0968	0.01%	鍒犻櫎
德邦锐兴	1.2621	-0.03%	鍒犻櫎

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简称	单位净值	增长率
创金合信	1.5914	2.15%
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创金合信	1.0950	0.96%
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创金合信	1.0348	0.92%
创金合信	0.4864	0.60%
创金合信	0.4969	0.59%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	93.20

最新总份额：0.5233亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,437.35	12.94
政策性金融债	8,065.25	6.76
普通企业债	7,219.08	6.05

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	10,283.80	8.62
24农发21	240421	8,065.25	6.76
20浦发银行二级03	2028034	5,153.60	4.32
24苏州国际SCP001	012481964	4,040.52	3.39
23九仙债	2380091	3,178.56	2.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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