国联恒利纯债C

(013717)开放式-纯债债券型

基金经理：霍顺朝

单位净值:1.0441	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0931	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:国联恒利C
最新规模:38.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联物联	1.1507	0.73%
国联核心	1.4650	0.59%
国联央视	1.2923	0.55%
国联央视	1.2732	0.50%
国联央视	1.2527	0.50%
国联智选	0.9998	0.42%
国联智选	0.9993	0.42%
国联创业	0.7220	0.38%
国联国企	1.7230	0.23%
国联国企	1.7190	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	4.16%	3.14%	4.22%	1.58%	-	9.36%
同类排名(纯债债券型)	256/1830	439/1381	331/1821	411/1324	702/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	5.90%	4.16%	3.14%	4.22%	1.58%	-	3.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	104.16

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	113,443.16	29.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20浦发银行二级03	2028034	29,682.20	7.69
20中信银行二级	2028024	26,355.70	6.83
20工商银行二级01	2028041	23,288.70	6.04
24兴业银行二级资本债	232480020	18,246.50	4.73
20招商银行永续债01	2028023	15,870.10	4.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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