嘉实价值创造三年持有期混合A

(013624)开放式-偏股混合型

基金经理：谭丽

单位净值:1.0791	净值增长率:0.88%	累计净值:1.0791	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实创造A
最新规模:3.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实物流	2.2380	2.33%
嘉实全球	2.2860	2.33%
嘉实全球	2.2860	2.33%
嘉实物流	2.2980	2.32%
嘉实全球	2.6620	2.27%
嘉实中证	0.6985	2.25%
嘉实策略	0.9550	2.25%
嘉实创新	0.8570	2.15%
嘉实中证	0.7761	2.15%
嘉实中证	0.7738	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.13%	9.80%	24.74%	-15.04%	1.97%	-	7.91%
同类排名(偏股混合型)	60/4716	124/4580	10/5012	3791/5046	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-	-16.34%	-
年化收益率(%)	34.26%	9.80%	24.74%	-15.04%	1.97%	-	3.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，嘉实价值数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.75%
金融业	12.94%
房地产业	5.80%
采矿业	4.94%
批发和零售业	1.93%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万华化学	0	0	7.46%	569
海信视像	0	0	7.31%	127
成都银行	0	0	7.25%	141
柳工	0	0	6.81%	41
纽威股份	0	0	6.38%	41
万科A	0	0	5.80%	69
常熟银行	0	0	5.70%	99
宇新股份	0	0	4.99%	9

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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