英大纯债债券E

(013587)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

单位净值:1.1407	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1887	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:英大纯债E
最新规模:5.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大中证	0.9135	1.02%
英大中证	0.9486	1.01%
英大领先	1.0687	0.75%
英大灵活	1.1385	0.69%
英大策略	1.8615	0.69%
英大灵活	1.0729	0.69%
英大策略	1.9755	0.68%
英大睿盛	1.9173	0.68%
英大睿盛	1.9634	0.68%
英大国企	1.5634	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.16%	4.46%	3.29%	4.90%	0.60%	-	9.77%
同类排名(纯债债券型)	42/2653	467/2651	211/2697	297/2730	2075/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	12.32%	4.46%	3.29%	4.90%	0.60%	-	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.09	90.55	111.27

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,353.73	15.54
普通金融债	8,097.70	15.06
可转换企业债	6,732.99	12.51
政策性金融债	4,194.48	7.80

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华发实业MTN001	102300332	4,264.78	7.93
21农发清发01	092118001	4,194.48	7.80
23国际P1	148372	4,088.95	7.61
21民生银行01	2128037	4,064.83	7.56
23东莞证券CP004	072310285	4,032.87	7.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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