英大纯债债券E

(013587)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

单位净值:1.1622	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2102	净值更新日期:2024/12/3
基金简称:英大纯债E
最新规模:4.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5930	2.05%
华商丰利	1.6470	2.05%
华商瑞鑫	1.6840	1.51%
工银可转	1.6482	1.09%
汇丰亚洲	5.5040	0.82%
汇丰亚洲	8.2589	0.82%
东兴兴福	1.3065	0.78%
华夏养老	1.0663	0.78%
东兴兴福	1.3032	0.77%
大摩18个	1.0560	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.9901	1.21%
英大延福	0.8835	0.94%
英大延福	0.9915	0.93%
英大延福	0.9589	0.77%
英大延福	0.9410	0.75%
英大延福	1.0237	0.71%
英大延福	1.0195	0.70%
英大福鑫	0.9991	0.18%
英大中证	0.9726	0.15%
英大中证	1.0112	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	6.69%	5.23%	4.90%	0.60%	-	11.83%
同类排名(纯债债券型)	1007/2504	214/2437	380/2815	313/2797	2089/2833	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.85%	4.37%	3.81%	2.89%	0.49%	7.88%	-
年化收益率(%)	3.54%	6.69%	5.23%	4.90%	0.60%	-	3.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.09	90.55	111.27

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,907.43	24.05
可转换企业债	9,404.56	20.73
政策性金融债	4,284.08	9.44
普通金融债	4,111.95	9.06

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发清发01	092118001	4,284.08	9.44
21民生银行01	2128037	4,111.95	9.06
23国际P1	148372	4,059.00	8.95
19津城建MTN011B	101901578	3,537.88	7.80
23华发实业MTN001	102300332	3,310.55	7.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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