长盛盛康纯债D

(013468)开放式-纯债债券型

基金经理：张建

单位净值:1.1682	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1682	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:长盛盛康D
最新规模:2.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0437	0.42%
华夏鼎庆	1.0424	0.30%
汇泉安阳	1.3352	0.26%
汇泉安阳	1.3520	0.26%
汇丰亚洲	6.9568	0.25%
东亚联丰	92.4500	0.20%
格林泓盛	1.0391	0.18%
新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
大摩优质	1.0699	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛环球	1.0790	6.83%
长盛航天	1.3326	2.26%
长盛航天	1.3251	2.25%
长盛转型	0.7930	0.64%
长盛先进	0.5840	0.57%
长盛先进	0.5814	0.54%
长盛可转	0.9455	0.53%
长盛可转	0.9487	0.53%
长盛安盈	0.7572	0.49%
长盛安盈	0.7615	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	4.07%	1.34%	5.28%	2.10%	-	10.56%
同类排名(纯债债券型)	986/1542	508/1228	1412/1821	173/1324	514/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.02%	4.00%	2.40%	11.95%	-
年化收益率(%)	4.32%	4.07%	1.34%	5.28%	2.10%	-	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.73	129.11	96.86

最新总份额：0.7419亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,090.30	9.99
普通金融债	2,071.22	9.91
政策性金融债	1,029.80	4.92

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20长发集团MTN001	102000934	1,047.69	5.01
23湖北路桥MTN003(科	102381833	1,042.61	4.98
19工商银行永续债	1928018	1,036.63	4.96
19农业银行永续债01	1928021	1,034.59	4.95
19国开08	190208	1,029.80	4.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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