恒生前海恒源天利债C

(013205)开放式-二级债基

基金经理：张昆

单位净值:1.0406	净值增长率:0.55%	累计净值:1.0406	净值更新日期:2025/1/24
基金简称:恒生恒源C
最新规模:21.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6290	2.65%
华商丰利	1.6850	2.62%
金鹰元丰	1.4957	2.44%
融通收益	1.1672	1.48%
融通收益	1.1471	1.48%
东方可转	0.9927	1.38%
东方可转	0.9819	1.37%
光大保德	1.1541	1.32%
光大保德	1.1626	1.32%
南方昌元	1.3854	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.7076	2.17%
恒生前海	0.6436	2.11%
恒生前海	0.6503	2.10%
恒生前海	0.9231	1.57%
恒生前海	1.0794	1.17%
恒生前海	1.0592	0.55%
恒生前海	1.0406	0.55%
恒生前海	1.0675	0.38%
恒生前海	1.0766	0.37%
恒生前海	1.0043	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.91%	8.80%	-0.10%	4.68%	6.62%	5.08%	4.06%
同类排名(二级债基)	323/2782	243/2715	2057/2880	1215/2817	65/2797	2198/2595	--
同类平均(二级债基)	2.80%	5.04%	0.11%	4.59%	2.89%	8.38%	-
年化收益率(%)	9.82%	8.80%	-0.10%	4.68%	6.62%	1.69%	1.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	92.56	95.23

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	34,101.48	15.91
国债	11,047.43	5.15
普通金融债	10,461.99	4.88

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23闽投MTN001	102380559	11,440.70	5.34
23宁波通商债01	2380112	11,350.00	5.29
23越秀集团MTN001B	102380831	11,310.70	5.28
24国债09	019740	11,047.40	5.15
22农行永续债02	092280086	10,462.00	4.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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