恒生前海恒源天利债C

(013205)开放式-二级债基

基金经理：张昆

单位净值:1.0354	净值增长率:-1.11%	累计净值:1.0354	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:恒生恒源C
最新规模:21.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.6138	0.25%
恒生前海	0.6126	0.23%
恒生前海	1.0332	0.13%
恒生前海	0.9909	0.12%
恒生前海	1.0128	0.11%
恒生前海	1.0089	0.10%
恒生前海	1.0323	0.09%
恒生前海	1.0378	0.09%
恒生前海	1.0079	0.07%
恒生前海	1.0081	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.42%	6.29%	-0.60%	4.68%	6.62%	5.48%	3.54%
同类排名(二级债基)	325/2789	328/2715	2480/2882	1215/2817	65/2797	2225/2607	--
同类平均(二级债基)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	10.83%	6.29%	-0.60%	4.68%	6.62%	1.83%	1.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	92.56	95.23

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	34,101.48	15.91
国债	11,047.43	5.15
普通金融债	10,461.99	4.88

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23闽投MTN001	102380559	11,440.70	5.34
23宁波通商债01	2380112	11,350.00	5.29
23越秀集团MTN001B	102380831	11,310.70	5.28
24国债09	019740	11,047.40	5.15
22农行永续债02	092280086	10,462.00	4.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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