恒生前海恒源天利债C

(013205)开放式-二级债基

基金经理：张昆钟恩庚

单位净值:1.0485	净值增长率:0.79%	累计净值:1.0485	净值更新日期:2025/3/14
基金简称:恒生恒源C
最新规模:21.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0492	2.58%
汇添富开	0.6546	2.33%
工银平衡	1.0573	2.32%
工银平衡	1.0664	2.32%
红利ETF	0.8079	2.28%
万家周期	0.8476	1.94%
万家周期	0.8662	1.92%
南方昌元	1.4923	1.74%
南方昌元	1.5169	1.74%
工银可转	1.7204	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	1.1060	2.40%
恒生前海	0.9617	1.99%
恒生前海	0.8348	1.66%
恒生前海	1.0200	1.37%
恒生前海	1.0208	1.37%
恒生前海	0.7044	1.13%
恒生前海	0.6968	1.13%
恒生前海	1.0485	0.79%
恒生前海	1.0675	0.78%
恒生前海	1.0834	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.15%	4.18%	0.66%	4.68%	6.62%	10.29%	4.85%
同类排名(二级债基)	291/2532	628/2455	506/2890	1215/2819	65/2797	767/2351	--
同类平均(二级债基)	2.86%	3.89%	0.17%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	12.31%	4.18%	0.66%	4.68%	6.62%	3.43%	1.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	92.56	95.23

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	34,101.48	15.91
国债	11,047.43	5.15
普通金融债	10,461.99	4.88

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23闽投MTN001	102380559	11,440.70	5.34
23宁波通商债01	2380112	11,350.00	5.29
23越秀集团MTN001B	102380831	11,310.70	5.28
24国债09	019740	11,047.40	5.15
22农行永续债02	092280086	10,462.00	4.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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