中信保诚中证基建工程指数(LOF)C

(013082)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6792	净值增长率:1.36%	累计净值:0.6792	净值更新日期:2024/6/28	基金简称:中信基建C
最新规模:6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
华宝中证	1.0093	3.19%
易方达中	1.0531	3.09%
易方达中	1.0607	3.09%
广发中证	0.8608	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.4789	1.93%
中信保诚	1.4955	1.93%
中信保诚	1.0485	1.85%
中信保诚	0.9892	1.84%
中信保诚	1.0614	1.84%
中信保诚	0.9865	1.84%
中信保诚	1.2104	1.53%
中信保诚	1.7268	1.45%
中信保诚	0.6869	1.37%
中信保诚	0.6792	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.44%	-15.25%	3.25%	-8.04%	-12.70%	-	-11.05%
同类排名(复制指数型)	547/2434	1164/2081	654/2576	1044/2162	363/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.03%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	6.88%	-15.25%	3.25%	-8.04%	-12.70%	-	-3.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	94.27	93.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

建筑业	82.99%
制造业	4.99%
采矿业	3.32%
科学研究和技术服务业	1.98%
批发和零售业	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中铁	0	0	11.36%	174
中国建筑	0	0	9.94%	251
中国电建	0	0	7.43%	25
中国铁建	0	0	6.84%	99
中国交建	0	0	5.32%	50
中国能建	0	0	4.77%	13
中国化学	0	0	4.29%	54
中国中冶	0	0	4.16%	14
金诚信	0	0	3.32%	232
上海建工	0	0	2.53%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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