建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C

(013076)开放式-中短期纯债型

基金经理：陈建良彭紫云

单位净值:1.0955	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0955	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:建信鑫短C
最新规模:73.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.0180	2.31%
建信新兴	1.0100	2.23%
建信国证	0.4993	1.90%
建信大安	2.8324	1.68%
建信中证	0.4688	1.65%
建信臻选	0.8253	1.60%
建信核心	2.5460	1.56%
建信深证	4.6360	1.50%
建信上证	2.3261	1.47%
建信中证	0.7969	1.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	3.23%	1.32%	4.08%	2.22%	-	9.55%
同类排名(中短期纯债型)	1894/2653	1529/2651	2074/2697	612/2730	1226/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.62%	3.23%	1.32%	4.08%	2.22%	-	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	93.68	117.46

最新总份额：34.6695亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	44,864.46	6.07
普通金融债	16,990.27	2.30
	14,805.95	2.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23成都农商行永续债01	242380015	16,990.30	2.30
18农发01	180401	15,523.30	2.10
23国开02	230202	15,225.50	2.06
23中信银行CD261	112308261	14,806.00	2.00
22国开02	220202	14,115.70	1.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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