万家港股通精选混合C

(013010)开放式-偏股混合型

基金经理：刘宏达

单位净值:0.6894	净值增长率:3.17%	累计净值:0.6894	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家港股C
最新规模:1.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.1141	6.39%
中欧港股	1.0976	6.19%
信澳新能	1.0902	5.30%
汇丰晋信	0.5956	5.03%
华夏蓝筹	1.3060	4.98%
华夏行业	0.8571	4.92%
华夏行业	0.8514	4.92%
华夏兴和	2.9900	4.91%
永赢消费	0.7844	4.85%
华夏瑞益	1.0919	4.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
万家恒生	0.9199	8.53%
万家港股	0.6975	3.18%
万家沪港	0.5782	3.18%
万家沪港	0.5717	3.18%
万家港股	0.6894	3.17%
万家健康	0.8594	3.01%
万家健康	0.8440	3.00%
万家国证	0.7454	2.84%
万家国证	0.7449	2.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.98%	-12.45%	7.62%	-25.43%	-14.08%	-	-31.06%
同类排名(偏股混合型)	1548/2669	1121/2174	535/2886	2007/2211	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.46%	-11.69%	0.76%	-12.15%	-	-18.04%	-
年化收益率(%)	-9.95%	-12.45%	7.62%	-25.43%	-14.08%	-	-13.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	81.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家港股以大盘股为主。
在财务资质方面，万家港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家港股数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，万家港股数据不全。

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在持仓周转率方面，万家港股数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.34%
采矿业	0.72%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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