国泰价值领航股票C

(013005)开放式-普通股票型

基金经理：王阳

单位净值:0.6590	净值增长率:-0.45%	累计净值:0.6590	净值更新日期:2024/5/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰领航C
最新规模:4.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.9193	6.44%
工银产业	1.0855	4.58%
工银产业	1.1239	4.57%
工银国家	1.8530	4.45%
申万菱信	0.6957	2.34%
申万菱信	0.6928	2.33%
嘉实全球	1.4528	2.31%
嘉实全球	1.4417	2.31%
港股通50	0.8293	2.28%
广发全球	3.6173	2.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6207	3.11%
国泰国证	0.6419	2.97%
国泰国证	0.6462	2.95%
国泰中证	0.6463	2.77%
国泰中证	0.6409	2.76%
国泰中证	1.2248	2.53%
国泰中证	0.9303	2.18%
国泰中证	0.9748	2.01%
国泰中证	0.9682	2.00%
国泰中证	1.0225	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.98%	-12.95%	-3.39%	-17.70%	-20.85%	-	-34.10%
同类排名(普通股票型)	657/948	500/863	652/1026	679/914	407/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-3.14%	-10.95%	0.32%	-11.05%	-20.10%	-21.71%	-
年化收益率(%)	-17.96%	-12.95%	-3.39%	-17.70%	-20.85%	-	-12.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	73.55	94.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	79.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.89%
科学研究和技术服务业	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊之密	0	0	5.21%	51
拓邦股份	0	0	5.19%	24
宏发股份	0	0	4.94%	50
海尔智家	0	0	4.78%	534
安井食品	0	0	4.47%	104
青鸟消防	0	0	4.42%	20
扬杰科技	0	0	4.24%	34
新泉股份	0	0	3.85%	101
杰克股份	0	0	3.60%	55
国茂股份	0	0	3.35%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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