嘉实60天滚动持有短债A

(012957)开放式-中短期纯债型

基金经理：李曈韩昭

单位净值:1.0921	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0921	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:嘉实60天A
最新规模:24.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
华夏精选	1.1911	0.23%
鹏扬淳明	1.0390	0.19%
鹏扬淳明	1.0404	0.19%
中银通利	1.0208	0.16%
广发汇富	1.0486	0.15%
广发汇富	1.0538	0.15%
中银通利	1.0086	0.15%
招商安阳	1.0446	0.14%
招商安阳	1.0445	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.7878	2.26%
嘉实全球	0.7841	2.26%
嘉实全球	0.1105	2.22%
嘉实原油	1.5985	1.18%
嘉实金融	0.9997	1.02%
嘉实金融	0.9683	1.01%
嘉实全球	2.3120	1.01%
嘉实全球	1.9780	0.97%
嘉实全球	1.9780	0.97%
嘉实纳斯	0.2251	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	3.25%	1.84%	3.35%	2.60%	-	9.21%
同类排名(中短期纯债型)	1572/2357	1288/2355	1759/2698	1194/2731	676/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.13%	2.79%	2.10%	2.86%	0.48%	8.84%	-
年化收益率(%)	3.62%	3.25%	1.84%	3.35%	2.60%	-	3.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	123.90	113.94

最新总份额：7.2787亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	45,938.95	18.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19平安银行二级	1928010	15,051.80	6.15
19兴业银行二级02	1928026	12,154.70	4.97
20南京银行二级01	2020022	6,253.87	2.56
19杭州银行二级	1920039	6,253.61	2.56
19宁波银行二级	1920046	6,224.94	2.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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