华泰柏瑞恒利混合A

(012953)开放式-偏债混合型

基金经理：何子建董辰

单位净值:1.1449	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.1449	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰恒利A
最新规模:6.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
华泰柏瑞	0.7909	1.23%
华泰柏瑞	0.8014	1.23%
华泰柏瑞	1.3855	0.93%
华泰柏瑞	1.4008	0.92%
港股金融	1.0051	0.85%
纳指100	1.6357	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.68%	5.27%	4.59%	4.56%	3.99%	-	14.49%
同类排名(偏债混合型)	739/4664	198/4539	706/5011	187/5046	73/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	9.36%	5.27%	4.59%	4.56%	3.99%	-	5.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	19.18	19.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.94%
采矿业	6.59%
房地产业	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.22%
农、林、牧、渔业	0.21%
建筑业	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
批发和零售业	0.13%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
银泰黄金	0	0	2.41%	402
中金黄金	0	0	1.99%	298
保利发展	0	0	1.23%	260
招商蛇口	0	0	1.16%	164
紫金矿业	0	0	0.92%	1890
山东黄金	0	0	0.81%	434
中国铝业	0	0	0.76%	250
招商轮船	0	0	0.62%	169
中远海能	0	0	0.50%	256
中钨高新	0	0	0.43%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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