汇添富鑫享添利六个月持有混合C

(012952)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：吴江宏

单位净值:1.0762	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0762	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富鑫享C
最新规模:0.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
汇添富达	1.8270	6.28%
汇添富达	1.7600	6.28%
汇添富医	1.2920	6.25%
汇添富医	1.2850	6.20%
汇添富医	1.3060	6.18%
汇添富医	1.6520	4.10%
汇添富创	1.3513	3.98%
汇添富中	0.7930	3.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.24%	5.89%	6.73%	-0.59%	-0.08%	6.72%	7.62%
同类排名(偏债混合型)	3059/4620	1282/4542	1675/5010	1303/5046	263/4927	286/3846	--
同类平均(偏债混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	0.48%	5.89%	6.73%	-0.59%	-0.08%	2.24%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.05	14.02	8.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富鑫数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，汇添富鑫数据不全。

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在持仓周转率方面，汇添富鑫数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.77%
采矿业	1.42%
金融业	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.53%	2086
紫金矿业	0	0	1.23%	1809
思源电气	0	0	1.21%	291
恒瑞医药	0	0	1.14%	975
宁德时代	0	0	1.10%	3107
招商银行	0	0	0.94%	1040

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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