汇添富鑫享添利六个月持有混合C

(012952)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：吴江宏

单位净值:1.0972	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0972	净值更新日期:2024/12/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富鑫享C
最新规模:0.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
嘉实新财	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信利盈	1.1287	2.06%
华安沪港	1.3260	1.92%
万家宏观	2.3673	1.72%
富国金融	1.3209	1.50%
富国金融	1.2899	1.50%
泰康弘实	0.9417	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.4258	1.27%
中证银行	1.3167	1.25%
汇添富中	1.0962	1.19%
汇添富中	1.3597	1.15%
汇添富中	1.3529	1.15%
汇添富中	1.1074	1.12%
汇添富中	1.1053	1.12%
汇添富中	1.8697	1.02%
汇添富国	1.5710	0.96%
汇添富外	1.3660	0.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.89%	8.82%	8.82%	-0.59%	-0.08%	8.30%	9.72%
同类排名(偏债混合型)	3257/4594	1298/4531	1332/5010	1303/5046	263/4927	240/4044	--
同类平均(偏债混合型)	8.33%	5.26%	4.88%	-8.18%	-14.65%	-18.19%	-
年化收益率(%)	5.78%	8.82%	8.82%	-0.59%	-0.08%	2.77%	2.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.05	14.02	8.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富鑫数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.77%
采矿业	1.42%
金融业	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.53%	2093
紫金矿业	0	0	1.23%	1811
思源电气	0	0	1.21%	292
恒瑞医药	0	0	1.14%	977
宁德时代	0	0	1.10%	3112
招商银行	0	0	0.94%	1047

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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