工银恒兴6个月持有期混合C

(012845)开放式-偏股混合型

基金经理：鄢耀

单位净值:0.6386	净值增长率:-0.23%	累计净值:0.6386	净值更新日期:2024/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银恒兴C
最新规模:6.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.7337	3.72%
前海开源	1.7017	2.22%
国泰民安	1.2487	1.74%
万家全球	0.4426	1.51%
万家全球	0.4497	1.51%
博时养老	0.7645	1.33%
海富通聚	1.2230	0.99%
中欧预见	1.1717	0.90%
中欧预见	1.1607	0.90%
广发锐意	1.1773	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银安裕	0.8733	1.05%
工银安裕	0.8643	1.04%
工银养老	1.1231	0.88%
工银养老	1.1140	0.88%
工银平衡	0.8535	0.68%
工银平衡	0.8549	0.68%
工银养老	1.3129	0.63%
工银养老	1.0598	0.63%
工银养老	1.3043	0.63%
工银养老	1.1302	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.36%	-14.97%	3.69%	-20.85%	-24.90%	-	-36.14%
同类排名(偏股混合型)	2836/4648	3487/4514	1671/5012	4455/5046	3948/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.05%	-6.78%	1.45%	-8.18%	-14.65%	-16.59%	-
年化收益率(%)	-2.72%	-14.97%	3.69%	-20.85%	-24.90%	-	-13.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	84.81	86.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银恒兴以大盘股为主。
在财务资质方面，工银恒兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银恒兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银恒兴以大盘股为主。
在财务资质方面，工银恒兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银恒兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银恒兴以大盘股为主。
在财务资质方面，工银恒兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银恒兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.85%
金融业	8.34%
采矿业	4.04%
租赁和商务服务业	2.59%
综合	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77%
房地产业	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.91%	2560
盐津铺子	0	0	5.78%	53
贵州茅台	0	0	5.35%	2544
七一二	0	0	4.58%	46
阳光电源	0	0	4.51%	833
江苏银行	0	0	3.43%	372
海康威视	0	0	3.07%	604
立讯精密	0	0	2.87%	1160
千味央厨	0	0	2.68%	31
中国中免	0	0	2.59%	183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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