创金合信聚鑫债券A

(012317)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：王一兵黄浩东张贺章

单位净值:0.9188	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.9188	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:创金聚鑫A
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
创金合信	0.8835	2.29%
创金合信	0.8723	2.29%
创金合信	1.1257	2.22%
创金合信	1.1091	2.21%
创金合信	0.6468	2.00%
创金合信	0.6561	1.99%
创金合信	0.5573	1.70%
创金合信	0.5490	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	-0.07%	-0.17%	-1.06%	1.06%	-3.40%	-8.12%
同类排名(二级债基)	1368/2500	2421/2435	2358/2880	2791/2817	2410/2797	2203/2322	--
同类平均(二级债基)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	3.70%	-0.07%	-0.17%	-1.06%	1.06%	-1.13%	-2.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	38.43	83.57

最新总份额：0.3000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,497.95	84.08

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债15	019749	882.23	49.52
24国债09	019740	493.84	27.72
24国债02	019733	81.21	4.56
23国债05	019698	40.68	2.28
23国债24	019727	224.00	16.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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