国金核心资产一年持有A

(012198)开放式-偏股混合型

基金经理：张望

单位净值:0.7798	净值增长率:0.80%	累计净值:0.7798	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金资产A
最新规模:0.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金核心	0.7798	0.80%
国金核心	0.7688	0.80%
国金鑫悦	0.7590	0.74%
国金鑫悦	0.7453	0.74%
国金新兴	0.7559	0.61%
国金新兴	0.7649	0.61%
国金鑫意	0.5622	0.39%
国金鑫意	0.5737	0.39%
国金300	0.8853	0.34%
国金300	0.8898	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.09%	6.25%	16.49%	-23.64%	-13.39%	-	-22.02%
同类排名(偏股混合型)	23/4658	119/4533	59/5011	4685/5046	2286/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	54.17%	6.25%	16.49%	-23.64%	-13.39%	-	-7.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	39.31	73.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金核心以大盘股为主。
在财务资质方面，国金核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金核心以大盘股为主。
在财务资质方面，国金核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金核心以大盘股为主。
在财务资质方面，国金核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金核心数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	34.07%
制造业	31.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.12%
农、林、牧、渔业	1.03%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	8.76%	1886
洛阳钼业	0	0	6.25%	639
老凤祥	0	0	5.86%	156
立讯精密	0	0	4.88%	1164
金诚信	0	0	4.75%	232
浙能电力	0	0	4.64%	211
银泰黄金	0	0	4.42%	402
中国船舶	0	0	4.35%	640
赤峰黄金	0	0	4.33%	192
华电国际	0	0	4.30%	287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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