国投瑞银和旭一年持有债券C

(012018)开放式-二级债基

基金经理：宋璐

单位净值:0.9825	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.9825	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:国投和旭C
最新规模:0.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9390	1.19%
国投瑞银	0.9470	1.18%
国投瑞银	0.7372	0.97%
国投瑞银	0.7325	0.97%
国投瑞银	0.8290	0.73%
国投瑞银	1.9290	0.63%
国投瑞银	1.9430	0.62%
国投瑞银	1.2460	0.48%
国投瑞银	1.7706	0.48%
国投瑞银	1.2694	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.44%	0.53%	2.05%	-0.01%	-7.09%	-	-1.75%
同类排名(二级债基)	262/2649	2299/2647	1596/2698	2450/2731	2641/2816	/	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	6.89%	0.53%	2.05%	-0.01%	-7.09%	-	-0.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.65	101.34	100.71

最新总份额：0.1085亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,695.03	34.23
可转换企业债	580.54	7.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21深担02	149684	613.30	7.79
23衡高控股MTN001	102382405	527.52	6.70
21科学城MTN001	102100492	524.10	6.66
21甘公投MTN003	102101535	518.11	6.58
21亦庄04	188515	512.00	6.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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