海富通瑞兴3个月定开债券C

(012013)开放式-中短期纯债型

基金经理：张靖爽

单位净值:1.0331	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0915	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:海富瑞兴C
最新规模:5.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通一	1.2549	0.14%
海富通一	1.2615	0.14%
海富通盈	1.0140	0.10%
海富通瑞	1.2597	0.10%
海富通阿	1.0506	0.09%
海富通阿	1.0688	0.08%
海富通裕	1.0150	0.05%
海富通裕	1.0356	0.04%
海富通上	10.2340	0.02%
海富通瑞	1.1408	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.78%	4.16%	2.02%	4.01%	2.09%	-	9.41%
同类排名(中短期纯债型)	872/2655	652/2653	0/	655/2731	1403/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.40%	3.12%	-	2.86%	0.48%	9.43%	-
年化收益率(%)	5.56%	4.16%	2.02%	4.01%	2.09%	-	3.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	64.66	111.00

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,533.45	30.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19东方债02BC(品种二)	091900021	3,299.43	6.40
21重庆农商绿色金融债	2121025	3,086.71	5.99
21贵阳银行小微债01	2120094	3,052.06	5.92
21广发银行小微债	2128041	3,048.82	5.92
21长沙银行绿色债	2120103	3,046.43	5.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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