富国美丽中国混合C

(011566)开放式-偏股混合型

基金经理：张啸伟

单位净值:1.9430	净值增长率:0.62%	累计净值:1.9430	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国美丽C
最新规模:11.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5712	2.42%
富国国证	0.8685	2.37%
富国中证	0.6909	2.30%
富国中证	0.6943	2.28%
富国国证	0.9065	2.25%
富国国证	0.9076	2.24%
富国中证	0.5985	2.06%
富国中证	0.5897	1.88%
富国中证	0.5881	1.87%
富国中证	0.5450	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.92%	-14.71%	-8.00%	-10.96%	-23.80%	-37.04%	-29.88%
同类排名(偏股混合型)	3581/4711	2987/4586	3802/5011	3146/5046	3796/4927	2274/3375	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-1.84%	-14.71%	-8.00%	-10.96%	-23.80%	-12.35%	-8.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.52	85.78	87.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，富国美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国美丽数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，富国美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国美丽数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，富国美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国美丽数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.08%
金融业	6.63%
房地产业	2.54%
科学研究和技术服务业	1.90%
卫生和社会工作	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国瓷材料	0	0	9.67%	43
贵州茅台	0	0	6.96%	2798
宁波银行	0	0	5.58%	323
鱼跃医疗	0	0	5.44%	179
迈瑞医疗	0	0	5.02%	1025
万华化学	0	0	4.40%	788
海大集团	0	0	3.00%	253
蓝晓科技	0	0	2.80%	54
五粮液	0	0	2.34%	1467
新洋丰	0	0	2.10%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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