华夏惠利货币C

(011547)开放式-货币A

基金经理：邓子威

七日年化收益率:1.69%	每万份收益:0.519	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/9/30
最新规模:25.51亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏惠利C

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.3070	131.867%
红土创新	1.0769	3.567%
大成慧成	0.3930	2.800%
大成慧成	0.3392	2.561%
摩根天添	0.5209	2.464%
国联货币	0.4901	2.403%
嘉合货币	0.2979	2.344%
易方达天	1.2056	2.324%
宏利京元	0.4925	2.311%
东吴货币	0.4837	2.265%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏北证	0.8863	18.90%
华夏北证	0.8909	18.90%
华夏北交	1.0152	17.83%
华夏上证	0.9146	17.80%
华夏上证	0.8391	16.88%
华夏上证	0.7047	16.81%
华夏上证	0.7110	16.81%
华夏上证	0.9582	16.75%
华夏上证	0.9537	16.75%
华夏创业	1.0263	16.35%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-30	2024-9-29	2024-9-27	2024-9-26	2024-9-25	2024-9-24
七日年化收益率(%)	1.693%	1.656%	1.640%	1.668%	1.659%	1.848%
同类排名(货币A)	166/555	172/555	170/555	165/555	162/555	160/555
万份收益(元)	0.5187	0.9041	0.4528	0.4503	0.4490	0.4456
近一年收益率(%)	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.40	44.18	47.13

最新总份额：5.2344亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	556,706.84	21.38
政策性金融债	130,711.73	5.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD124	112405124	149,690.00	5.75
24农发01	240401	130,712.00	5.02
24宁波银行CD077	112481508	99,554.00	3.82
24广州农村商业银行CD	112497958	49,634.80	1.91
24交通银行CD199	112406199	49,559.70	1.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情