华夏创业板中盘200ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 46.32% | -- | 21.26% | 0.63% | -- | -- | 21.84% |
| 同类排行（复制指数型） | 52/2714 | -- | 513/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 92.64% | -- | 21.86% | 0.63% | -- | -- | 21.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 润和软件 | -- | -- | 2.38% | 43.37% | 56 | -49 | 咨询 |
| 南大光电 | -- | -- | 1.34% | -1.47% | 34 | -69 | 咨询 |
| 掌趣科技 | -- | -- | 1.22% | 5.17% | 17 | -113 | 咨询 |
| 机器人 | -- | -- | 1.21% | 2.54% | 26 | -108 | 咨询 |
| 中文在线 | -- | -- | 1.18% | -10.61% | 10 | -115 | 咨询 |
| 银之杰 | -- | -- | 1.15% | 219.44% | 11 | -105 | 咨询 |
| 全志科技 | -- | -- | 1.08% | -3.57% | 37 | -204 | 咨询 |
| 汤姆猫 | -- | -- | 1.08% | 13.68% | 8 | -61 | 咨询 |
| 长信科技 | -- | -- | 1.05% | 3.96% | 7 | -281 | 咨询 |
| 南都电源 | -- | -- | 1.02% | 54.55% | 7 | -99 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-22 |
| 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-22 |
| 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-20 |
| 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于调低旗下6只基金管理费率、托管费率并修订基金合... | 调整费用,基金法 | 2024-11-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增长城证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏创业板中盘200ETF(159573)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏创业板中盘200ETF(159573)持有人结构
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报告期
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华夏创业板中盘200ETF(159573)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏创业板中盘200ETF(159573)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏创业板中盘200ETF(159573)持仓变化
报告日
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华夏创业板中盘200ETF(159573)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏创业板中盘200ETF(159573)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
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| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 华夏中证 | 1.3661 | 2.27% | |
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| 华夏数字 | 0.9792 | 2.15% |
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