华夏创业板中盘200ETF
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60.78%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 38.99% | -- | 25.10% | 0.63% | -- | -- | 25.70% |
同类排行(复制指数型) | 161/2639 | -- | 476/2575 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.58% | 12.50% | 16.22% | -- | -- | -7.92% | -- |
年化收益率(%) | 77.97% | -- | 29.27% | 0.63% | -- | -- | 28.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
润和软件 | -- | -- | 2.38% | 43.37% | 55 | -60 | 咨询 |
南大光电 | -- | -- | 1.34% | -1.47% | 34 | -69 | 咨询 |
掌趣科技 | -- | -- | 1.22% | 5.17% | 17 | -115 | 咨询 |
机器人 | -- | -- | 1.21% | 2.54% | 26 | -110 | 咨询 |
中文在线 | -- | -- | 1.18% | -10.61% | 10 | -131 | 咨询 |
银之杰 | -- | -- | 1.15% | 219.44% | 11 | -107 | 咨询 |
全志科技 | -- | -- | 1.08% | -3.57% | 37 | -204 | 咨询 |
汤姆猫 | -- | -- | 1.08% | 13.68% | 8 | -63 | 咨询 |
长信科技 | -- | -- | 1.05% | 3.96% | 7 | -285 | 咨询 |
南都电源 | -- | -- | 1.02% | 54.55% | 7 | -105 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增长城证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-12 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏创业板中盘200ETF(159573)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏创业板中盘200ETF(159573)持有人结构
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报告期
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华夏创业板中盘200ETF(159573)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏创业板中盘200ETF(159573)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏创业板中盘200ETF(159573)持仓变化
报告日
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华夏创业板中盘200ETF(159573)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏创业板中盘200ETF(159573)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.1739 | 3.93% | |
广发中证 | 1.2614 | 3.93% | |
万家中证 | 1.3888 | 3.92% | |
易方达中 | 1.3625 | 3.90% | |
国泰中证 | 1.2204 | 3.71% | |
国泰中证 | 1.2228 | 3.70% |