华夏上证科创板50成份ETF联接A
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11.78%
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近3年涨幅
-28.35%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
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5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.06% | 11.78% | 16.18% | -9.75% | -29.55% | -28.35% | -19.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 198/2663 | 1015/2178 | 1154/2575 | 1283/2162 | 1647/1811 | 1068/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 62.11% | 11.78% | 18.17% | -9.75% | -29.55% | -9.45% | -5.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 0.36% | 100.00% | 385 | -974 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.30% | 130.77% | 540 | -673 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.22% | 83.33% | 460 | -1467 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.19% | 90.00% | 381 | -1246 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.19% | 90.00% | 320 | -874 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.19% | 137.50% | 491 | -762 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.15% | 114.29% | 312 | -1329 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 0.13% | 85.71% | 160 | -405 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.11% | 57.14% | 376 | -1259 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 0.11% | 83.33% | 116 | -463 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
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| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)持有人结构
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)十大持有人
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)持仓变化
报告日
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 华夏新锦 | 0.8920 | 6.17% | |
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| 华夏逸享 | 0.8957 | 4.80% | |
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| 华夏中证 | 1.0647 | 3.71% | |
| 华夏医疗 | 1.5110 | 3.64% | |
| 华夏乐享 | 1.5260 | 3.60% |
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