万家民瑞祥明6个月持有期混合C

(011535)开放式-偏债混合型

基金经理：陈佳昀

单位净值:0.9761	净值增长率:-0.08%	累计净值:0.9761	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家祥明C
最新规模:1.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家高端	1.0072	0.66%
万家高端	1.0094	0.66%
万家纳斯	1.2450	0.54%
万家纳斯	1.2433	0.53%
万家上证	2.4506	0.46%
万家医药	0.8141	0.41%
万家医药	0.8160	0.41%
万家瑞尧	0.9939	0.24%
万家瑞尧	0.9824	0.24%
万家安恒	1.0576	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.17%	-1.23%	0.12%	-2.48%	-2.17%	-	-2.39%
同类排名(偏债混合型)	2260/4664	1308/4539	2298/5011	1787/5046	648/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	0.35%	-1.23%	0.12%	-2.48%	-2.17%	-	-0.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	12.46	19.90	23.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家民瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，万家民瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家民瑞数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，万家民瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，万家民瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家民瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.47%
住宿和餐饮业	0.17%
科学研究和技术服务业	0.13%
金融业	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%
农、林、牧、渔业	0.02%
采矿业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华域汽车	0	0	0.60%	110
京东方A	0	0	0.38%	422
均胜电子	0	0	0.23%	47
立讯精密	0	0	0.22%	1161
中鼎股份	0	0	0.16%	49
首旅酒店	0	0	0.13%	63
中国汽研	0	0	0.13%	52
玲珑轮胎	0	0	0.10%	142

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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