兴全汇吉一年持有混合A

(011336)开放式-偏债混合型

基金经理：刘琦

单位净值:0.9295	净值增长率:0.13%	累计净值:0.9295	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全汇吉A
最新规模:11.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9621	2.43%
兴证全球	0.9618	2.41%
兴证全球	1.0983	1.82%
兴证全球	1.0927	1.81%
兴全合润	1.5349	1.58%
兴全新视	1.7180	1.48%
兴全合泰	1.3104	1.46%
兴全合泰	1.2698	1.46%
兴全商业	3.3890	1.44%
兴证全球	0.7945	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.24%	8.11%	-0.55%	5.38%	-5.44%	-16.61%	-7.05%
同类排名(偏债混合型)	4148/4643	2198/4581	2522/4885	2128/5010	2393/5046	1943/4114	--
同类平均(偏债混合型)	6.97%	9.30%	-0.64%	3.87%	-8.18%	-17.41%	-
年化收益率(%)	-0.47%	8.11%	-0.55%	5.38%	-5.44%	-5.54%	-1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	40.52	41.44	40.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全汇吉以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全汇吉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全汇吉数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，兴全汇吉数据不全。

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在财务资质方面，兴全汇吉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全汇吉数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23%
建筑业	0.44%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	2.22%	482
华鲁恒升	0	0	1.74%	292
国电电力	0	0	1.15%	105
九丰能源	0	0	0.95%	38
美的集团	0	0	0.82%	2208
鱼跃医疗	0	0	0.53%	120
新奥股份	0	0	0.52%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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