中金恒远一年持有期

(011293)开放式-偏债混合型

基金经理：董珊珊

单位净值:0.9544	净值增长率:1.50%	累计净值:0.9544	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金恒远
最新规模:0.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.5316	11.80%
中金华证	0.5290	11.79%
中金科创	1.0342	11.41%
中金先进	0.8304	11.40%
中金先进	0.8354	11.40%
中金成长	0.5005	11.03%
中金成长	0.4865	11.02%
质量ETF	0.5550	10.36%
中金科技	0.8304	10.35%
中金MSCI	1.7647	10.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.88%	-1.26%	-0.44%	-0.51%	-5.69%	-5.70%	-4.56%
同类排名(偏债混合型)	4324/4680	3100/4578	3883/5010	1274/5046	1420/4927	1217/3656	--
同类平均(偏债混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	-1.77%	-1.26%	-0.44%	-0.51%	-5.69%	-1.90%	-1.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.64	18.72	14.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金恒远以大盘股为主。
在财务资质方面，中金恒远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金恒远数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中金恒远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金恒远数据不全。

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在财务资质方面，中金恒远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金恒远数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.09%
交通运输、仓储和邮政业	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80%
金融业	1.55%
采矿业	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
房地产业	0.70%
租赁和商务服务业	0.50%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兆易创新	0	0	1.59%	1663
中国移动	0	0	1.26%	2059
大秦铁路	0	0	0.96%	937
南方航空	0	0	0.91%	488
圣邦股份	0	0	0.87%	1019
拓荆科技	0	0	0.80%	757
华电国际	0	0	0.80%	1049
中国平安	0	0	0.74%	1545
招商蛇口	0	0	0.70%	1177
中微公司	0	0	0.68%	1830

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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