民生加银价值优选6个月持有期股票C

(011286)开放式-普通股票型

基金经理：王亮

单位净值:0.5814	净值增长率:0.59%	累计净值:0.5814	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生价优C
最新规模:7.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
创金合信	1.1252	2.15%
创金合信	1.1312	2.15%
嘉实新消	2.5880	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7540	1.07%
民生加银	1.0497	1.04%
民生加银	1.0312	1.04%
民生加银	0.7800	1.04%
民生加银	0.5952	1.04%
民生加银	1.2390	0.90%
民生加银	1.2600	0.88%
民生加银	0.6415	0.83%
民生加银	0.6341	0.83%
民生加银	0.9809	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.68%	-6.26%	9.74%	-19.32%	-29.64%	-	-41.86%
同类排名(普通股票型)	127/938	163/863	94/1026	726/914	686/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-3.55%	-14.30%	-0.85%	-11.05%	-20.10%	-23.73%	-
年化收益率(%)	9.36%	-6.26%	9.74%	-19.32%	-29.64%	-	-14.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	52.33	89.11	88.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.51%
采矿业	17.79%
交通运输、仓储和邮政业	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.97%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	6.09%	669
浙江鼎力	0	0	4.08%	140
紫金矿业	0	0	3.74%	1886
五粮液	0	0	3.72%	1337
惠泰医疗	0	0	3.41%	155
京沪高铁	0	0	3.40%	128
潍柴动力	0	0	3.21%	287
卫星化学	0	0	3.17%	218
中国移动	0	0	1.76%	792
中国石油	0	0	1.59%	523

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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