民生加银价值优选6个月持有期股票A

(011285)开放式-普通股票型

基金经理：王亮

单位净值:0.5631	净值增长率:0.66%	累计净值:0.5631	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生价优A
最新规模:7.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华先进	2.7100	4.03%
华宝高端	0.6602	3.90%
华宝高端	0.6640	3.90%
金鹰先进	0.5987	3.89%
金鹰先进	0.6048	3.88%
西部利得	0.7899	3.16%
西部利得	0.8002	3.16%
创金合信	0.9114	3.11%
创金合信	0.8950	3.11%
宝盈品牌	1.1928	3.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%
民生加银	0.9660	2.44%
民生加银	0.9830	2.40%
民生加银	2.1170	2.32%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
民生加银	1.0336	2.16%
民生加银	1.1093	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.07%	-6.10%	5.19%	-18.99%	-29.36%	-	-43.69%
同类排名(普通股票型)	79/960	92/876	111/1026	718/914	676/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-0.12%	-17.73%	-8.08%	-11.05%	-20.10%	-33.98%	-
年化收益率(%)	22.13%	-6.10%	5.19%	-18.99%	-29.36%	-	-13.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	52.33	89.11	88.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	35.93%
采矿业	12.38%
交通运输、仓储和邮政业	8.73%
金融业	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京沪高铁	0	0	4.64%	178
格力电器	0	0	4.54%	667
紫金矿业	0	0	4.52%	2009
浙江鼎力	0	0	4.10%	165
北方华创	0	0	3.91%	876
惠泰医疗	0	0	3.82%	196
贵州茅台	0	0	3.73%	2134
中国海油	0	0	3.05%	879
中国移动	0	0	0.68%	845

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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